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一个外汇交易者应该如何修炼?

  • 更新日期: 2019-9-2
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详细介绍

【背景】外汇交易已经成为每天全球交易量最大的投资市场,很多投资者对此期盼,兴奋,恐惧,疑惑,有很多人在这个市场中盈利颇丰,有人损失巨大,到底怎么样才能在这个市场中获利呢?今天谈谈个人多年从事外汇交易的一些经验和感悟,与大家分享,交流,不妥之处欢迎大家批评,指正。

一,交易时间安排

很多投资者一般都是以技术为主,我也是如此,但是每天早上都会坚持看当天的财经日历,关注是否有重要的数据公布或重要的财经事件,例如:非农数据,失业金数据,原油的EIA数据,美联储主席讲话,欧洲央行行长讲话等等。这些对当天的行情影响是比较重大的,汇价波动也会很大,因为没有特别渠道能提前知道消息内容,所以我一般都会避开这些重大的数据和财经事件,这些消息虽然有时候也许能让你盈利翻倍,但是我一般不去赌这些数据。一般都是等数据公布之后,行情稳定了再去入场交易,避开风险。

从事外汇交易,其实是一种很辛苦的工作,因为外汇交易是24小时不间断的,这就需要交易者有一个强健的体魄,这点非常重要,因为只有充沛的体力,才能支撑你每天长时间进行交易,没有好的身体,再好的技术都无法充分发挥出来。

一般建议做欧美,美加,美日,澳美,黄金,原油等,一般每天上午都不会有大的行情波动。所以可以从欧盘开始关注市场行情,也就是从北京时间下午2点开始看盘,一直到晚点12点,这种长时间的盯盘会让你感觉身体很疲惫。

早上也可以睡到8点左右起床,保证晚上有8个小时左右的充足睡眠时间,早餐之后可以做个1小时左右的晨练,给身体补充点能量。上午10点左右再去交易室,也不算晚,强烈建议中午午睡一个小时,这样下午你的精力就很旺盛,下午开始的长达10个小时的交易,你必须有足够的体力,否则你的精神很难保持长时间的高度集中。在行情波动很小或行情振荡时,你可以选择听听音乐或者看看电视之类的,放松一下你的情绪。一定要在入场时保持精神的高度集中。有时候交易机会出现得早,例如下午3点开始入场,6点左右就已经完成交易,如果达到你当天的盈利目标,那么你晚上可以选择不看盘,好好休息,一个星期有5个交易日,周末除了抽点时间复盘,总结和写下周交易计划之外,可以多陪家人到户外游玩,做自己喜欢的事情等。

二,交易策略

一个外汇交易者应该如何修炼?

寻找适合你的技术分析方法,有的人适合长线,有点人适合中线,有的人适合短线或者日内交易。我一般很少会持仓过夜,因为手里有单子晚上会影响睡眠,持盘过夜时,我经常会半夜两三点钟醒来,这已经严重影响了我的睡眠质量,也会影响第二天的精神状态,我专做短线。短线和中长线除了这方面的因素外,还有性格因素就是看你做事是不是果断,短线交易的机会有时需要你在很短的时间内做出判断,如果你在短时间做不了判断,那么你肯定不适合短线交易。

对于中长线交易,有很多的时间可以让你分析,思考,不会逼着你马上做出决策。确定好交易种类后,再根据自己的偏好用哪种技术指标。如果你不知道偏好用哪种技术指标或者不知道自己擅长用什么,可以根据书籍或者前辈的经验去做一些尝试。个人一般使用RSI,ADX,SAR,斐波拉契数等技术指标进行组合分析。请记住,真正能够盈利的模型,一般人都是不会告诉你的,包括网上的各种EA策略等,不可轻易相信,那些东西即使别人能盈利,也不一定适合你,这都是别人多年不断磨练的成果,不可能无尝的教给你,即使教会你了,你也不一定能真正发挥出来,还取决于其他很多因素的,这点在股市中,有很多例子。

选择一种技术指标,最好是一次选择一个指标试用,因为很多指标都有自己的缺陷,一种技术指标也不一定所有投资品种都适用,每种技术指标统计下胜算概率是多少,有盈利的话就可以选用,多试用几个指标技术,找到最适合自己的,盈利概率最高的技术指标,进行组合分析。

外汇交易要想盈利比亏损多,首先要提高胜算概率。 事实上选择好的技术指标是能够保持75%以上胜算概率的,以个人的交易系统为例,每次有30个点左右的盈利就会平仓,除非行情一直走单边(这种情况一般很少的),这是个人实际交易中盈利概率最高的方式。每次的止损都设在15个点左右,因为我的交易系统中,超过15点的亏损行情就已经反转了。我用重仓一次只做一个品种,这样精力会更集中。这种方法能够保持每月20%左右的盈利。当然外汇交易和股市一样,行情有好的时候,也有差的时候。

其次就是设定合理的盈亏比。例如你的正确率在50%左右,这种状态下,你是没钱赚的,甚至还会亏损(点差和隔夜利息等),如果你将止损设15个点,盈利设30个点,盈亏比为2:1,那么从理论上来说,即使你的胜算概率只有50%,你还是可以实现整体盈利的。

三,交易心态

一个外汇交易者应该如何修炼?

交易的心态可以分为贪婪,恐惧和耐心。贪婪和恐惧是交易中不可缺少的一部份,缺一不可。只有贪婪才会让你去追逐盈利,只有恐惧才会让你想到控制风险。如何让贪婪和恐惧保持在一个合理的区域呢?个人觉得贪婪和恐惧是因为没有建立稳定的交易系统,有了稳定的交易系统,面对贪婪和恐惧时,你心里会平静很多。当行情发生大的波动时,你的交易系统会提示应该如何应该和决策,可以消除很多内心的剧烈波动。一切按既定的交易计划进行。所以一定要建立好自己的交易系统,没有稳定交易系统和技术基础,等于是心里没底,何来心态的稳定呢?交易系统的建立是一个长期的不断完善的过程。

要防止对于利润的过度贪婪。如果你的交易系统最大的概率是每次盈利30点左右,但是你却追求60个点,这就是属于过度贪婪了。过度贪婪的结果就是最大概率你的盈利会回撤掉,甚至最后变成了亏损。或许你在你的止盈点平仓,后面行情还是会继续走,你会为失去后面的利润而后悔不已,但是长远来看,这么做肯定是正确的,因为你的最大概率盈利30个点,是你经过长时间交易统计出的,也是胜算概率最大的,我们要做的是大概率事件。没有人可以预测后面一定会发生什么事情。

恐惧或许比贪婪更难以控制,例如当你在一个点位进场做空,刚一进场行情就涨,马上出现浮亏,你就开始害怕了,害怕后面会亏损更多。然后马上止损离场,事实上亏损根本没有达到你设定的止损价,没过多久行情就开始下跌,你又开始后悔。你为什么不相信你自己的交易系统呢?行情我们是无法控制的,不要去幻想你一进场,行情马上就朝着你的方向走。更多的时候,它可能会先调整一下,超着相反的方向。

盈利中也会有恐惧,例如当你进场做空,有10个点的盈利之后,然后下一根K线开始上涨了,你可能就开始有恐惧心里,行情会不会反转了?结果也会止损离场,本来可以赚30点的行情,由于你的恐惧,只赚了3点就离场了。恐惧最根本的原因通常是对自己没有自信,没有耐心,市场中真正适合你的机会可能很少,所以要有足够的耐心等待最佳入场时机,做外汇短线是一件很痛苦的事情,经常坚守好几天可能都没有机会。那时候你的心情或许会很浮躁,很煎熬。做短线交易需要把自己锻炼成狙击手的心态,看准时机,一枪毙命。一旦机会出现就要果断入场。否则机会再入场,通常就会变成一次失败的交易。

四,总结

一个外汇交易者应该如何修炼?

外汇交易是一个长期积累和不断磨练的过程,没有长时间学习和实盘交易的积累是很难成功的,不要幻想一夜暴富,很多人都想找一条快速致富的捷径,实际上是不存在的。很多人夜以继日、废寝忘食地阅读各种金融类报刊杂志,各位专家和大V们的点评,每天关注电视台或网络上的财经新闻和交易在线节目等等,这种通过打听各种消息,作为自己交易的决策依据,如果没有不断地学习和实盘交易的磨练,没有建立自己稳定的交易系统,最后都是很难在这个市场中长期生存的。