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在外汇交易中,如何使用止损策略来控制风险?

  • 更新日期: 2019-9-2
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详细介绍

【背景】在外汇交易中,资金管理是整个交易过程中的一个环节,很多交易者对于资金和仓位的管理能力比较弱,导致常常由于某个突发新闻或黑天鹅事件,给自己造成很大的亏损。对于任何希望在外汇市场上获得成功的交易者来说,运用止损策略是非常必要的。止损策略允许交易者设定他们愿意接受的最大亏损幅度。当市场的价格达到止损策略所设定的价格时,那么你的订单会被系统立即平仓出局,最大限度地降低你的交易风险。因此,在你入场交易时需要使用合理的止损策略,这样可以让你知道,你将承受多大的风险。

一,止损策略

一个外汇交易者应该如何修炼?

大多数交易者采用的止损方式可以分为两部分:入场时,在合理的价格位置设定止损点。移动止损,当行情的趋势对你的订单有利时,把止损点朝赢利的方向移动,很多MT4系统都有这个功能。

今天给大家介绍两种常用的止损策略,建议用以下的两种方法设置止损。

1,两天最低点止损

这种基于波动性的止损方法就是,在当前交易品种的前面两天最低点以下10–15个点左右的位置设定止损价格。例如,美元兑日元昨天K线图上的最低点是106.40,前天K线图上的最低点是106.1000。如果交易者准备做多美元兑日元,那么止损点应该设在106.00左右,即前面两天最低点以下10点的地方。

2,抛物线(SAR)止损

根据波动性进行止损的另一种方法是运用抛物线,在MT4交易软件中可以找到这个技术指标。抛物线是一种基于波动性的技术指标,在图表上显示为一些小点,从中可以找到止损点的位置。如下图所示。

什么是外汇

SAR指标(Parabolic SAR)的一般分析使用方法:

  • 任何一天的收盘价高于或低于SAR,则须将空单或多单执行止损操作。
  • 任何一次止损交易,也被视为趋势改变,交易者须改变之前的趋势方向,进行新的趋势交易。
  • 收盘价> SAR,空单止损。
  • 收盘价< SAR,多单止损。
  • SAR指标通常也可用来当作追踪止损点,在上升趋势中,把止损设在SAR指标值下方,在下降趋势中,把止损设在SAR指标值的上方。

例如,假设止损点是在入场点下方50个点的位置。如果这次交易有了50个点的利润,那么就按市价平仓一半的仓位,然后,把剩余仓位的止损点移到入场点的位置。这样可以让你此次交易不会出现亏损,与此同时,在离开市价之后50点的位置进行移动止损,后面还能有多大的利润,取决于行情的发展了。

如果抛物线向上移动,并超出了你的入场点,那么你可以转为使用抛物线作为止损点。如果价格突破了新的阻力位,那么阻力位就变成了支撑位。你可以在支撑位以下20个点的位置设定止损点,即使它离现在的市价只有30到40点的距离。你必须运用的一个基本原则是,找到一个位置设置你的止损价,当价格到达这个点的时候,你再也不想继续持有这个订单了。止损点一般设在价格跌破支撑位以下20个的位置。

二,总结

SAR指标最好的用处是寻找止损点和最佳出场位。想用好SAR指标可不简单,不是所有SAR指标的反转信号都能被有效利用。我们不推荐单独使用SAR指标。主要是因为:SAR指标很容易在盘整趋势中制造假象。SAR在单边趋势中使用的效果是最强的,这也是出自他自己的实践。所以交易者需要其他的指标配合来确定趋势。

无论采用哪种方式作为止损策略,最关键在于交易者的执行力,当行情趋势发生改变时,必须按照既定的止损策略来控制风险,这点是最重要的。